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云浮防水材料平臺建材板塊二季度被減倉,持倉仍集中在龍頭公司

發布時間:2019-06-19 17:06    來源:www.yuzfql.live
[摘要] 防水材料平臺2018Q2建材板塊重倉股市值占全體重倉股市值的0.86%,環比下降0.57個百分點;云浮防水材料平臺同期建材板塊流通股市值占全部A股流通股的1.24%,建材板塊在2018二季度被公募基金低配

       防水材料平臺2018Q2建材板塊重倉股市值占全體重倉股市值的0.86%,環比下降0.57個百分點;云浮防水材料平臺同期建材板塊流通股市值占全部A股流通股的1.24%,建材板塊在2018二季度被公募基金低配。其中:(1)水泥板塊重倉股市值占全體重倉股的0.36%,環比下降0.11個百分點,同期水泥板塊流通股占全部A股流通股市值的0.65%,板塊維持低配。(2)其他行業板塊重倉股市值占全體重倉股的0.50%,環比下降0.46個百分點,同期其他行業板塊流通股占全部A股流通股市值的0.58%,板塊在連續7個季度超配后在2018二季度被低配。

     公募基金持股總市值前三名的企業重倉市值合計30.51億元,占水泥子板塊重倉市值的97.02%。其中海螺水泥重倉市值合計25.41億元,占水泥板塊重倉市值的80.81%,占全體重倉股市值的0.29%(環比下降0.11個百分點)。華新水泥重倉市值合計3.78億元,占水泥板塊重倉市值的12.02%,占全體重倉股市值的0.04%(環比下降0.0005個百分點)。塔牌集團重倉市值合計1.32億元,占水泥板塊重倉市值的4.20%,占全體重倉股市值的0.02%,環比增加0.015個百分點。除塔牌集團外,其他水泥股幾乎都遭遇了減持。

    公募基金持股總市值前三名的企業重倉市值合計41.95億元,占其他建材行業板塊重倉市值的95.33%。其中東方雨虹重倉市值合計23.63億元,占其他建材板塊重倉市值的53.71%,環比下降1.85個百分點,北新建材重倉市值合計13.20億元,占其他建材板塊重倉市值的30.00%,環比下降1.89個百分點,偉星新材重倉股市值合計5.11億元,占其他建材板塊重倉市值的11.62%,環比增加3.59個百分點。魯陽節能、海南瑞澤、華塑控股獲小幅增倉,東方雨虹、北新建材、偉星新材、旗濱集團、兔寶寶等被減倉。

     而隨著水泥以及其他建材龍頭公司中報披露,業績大幅超出預期,超預期個股迎來強勢反彈。而隨著7.20資管新規執行通知和7.23國務院常務會議都釋放了政策放松的信號。積極的財政政策要更加積極、穩健的貨幣政策要松緊適度、不搞強刺激的同時各種微刺激可以期待。流動性邊際改善,從去杠桿到穩杠桿,信貸和社融有望好轉,基建大概率企穩,地產需求也有望邊際改善。目前水泥行業仍處于淡季,但長三角等地區出現了水泥價格的逆勢上漲,為下半年水泥價格旺季進一步上漲打下基礎。目前水泥行業會出現盈利高景氣和估值修復的疊加的行情,繼續看好水泥行業,重點推薦龍頭海螺水泥和高彈性品種華新水泥。

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